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南華豐匯混合(015245)

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凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

截至 -- 凈值增長率(%)
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
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基金代碼

015245

基金類型混合型
基金狀態開放期風險評價R3、中風險
基金經理劉斐托管銀行交通銀行股份有限公司
最低認購金額10元合同生效日期2022年02月28日
投資目標

在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產配置,綜合運用多種投資策略,力求實現基金資產的持續穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)和存托憑證 、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款以及現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金投資于股票、存托憑證的比例占基金資產的60%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

70%×滬深300指數收益率+30%×中債綜合全價(總值)指數收益率。

風險收益特征

本基金屬于混合型基金,風險水平和預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。



  • 劉斐

    劉斐先生:碩士,現任南華基金管理有限公司權益投資部基金經理。2008年至2009年,任職于天相投資顧問有限公司,擔任研究員。2009年至2012年,任職于國都證券有限責任公司,擔任研究員。2012年至2013年,任職于長城證券股份有限公司,擔任研究員。2013年至 2015年,任職于東興證券股份有限公司,擔任研究員。2015年至2017年,任職于泓 德基金管理有限公司,擔任研究員。2017年3月加入南華基金管理有限公司。

 
基金認購費率

費用種類

金額(M)

費率

               

 

認購費率

M<100萬

1.00%

100萬≤M<300萬

0.80%

300萬≤M<500萬

0.60%

M≥500萬

按筆收取,1,000元/筆

 注:M為認購金額
 
基金申購費率

費用種類

金額(M)

費率

 

 


申購費率

M<100萬

1.20%

100萬≤M<300萬

1.00%

300萬≤M<500萬

0.80%

M≥500萬

按筆收取,1,000元/筆

注:M為申購金額


基金贖回費率

費用種類

持有期限(N)

費率



贖回費率

N<7天

1.50%

7天≤N<30天

0.75%

30天≤N<180天0.50%

N≥180天

0.00%

注:管理費:0.6%,托管費:0.1% 

 



基金名稱銷售機構是否支持認/申購是否支持定投

南華豐匯混合

015245



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招商證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
上?;匣痄N售有限公司
開源證券股份有限公司

 




      本基金投資過程中面臨的主要風險有:市場風險、開放式基金共有的風險、本基金特有的風險及流動性風險。

      (一)市場風險

      證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,導致基金收益水平變化而產生風險,主要包括:

      1、政策風險

      因國家宏觀經濟政策(如貨幣政策、財政政策、產業政策、地區發展政策等)發生變化,導致證券價格波動,影響基金收益。

      2、經濟周期風險

      隨著經濟運行的周期性變化,證券市場也呈現出周期性變化,從而引起債券價格波動,導致基金的收益水平也會隨之發生變化。

      3、利率風險

      當金融市場利率水平變化時,將會引起債券的價格和收益率變化,進而影響基金的凈值表現。

      4、信用風險

      基金所投資債券的發行人如果不能或拒絕支付到期本息,或者不能履行合約規定的其它義務,或者其信用等級降低,將會導致債券價格下降,進而造成基金資產損失。

      5、購買力風險

      基金投資于債券所獲得的收益將主要通過現金形式來分配,而現金可能受通貨膨脹的影響以致購買力下降,從而使基金的實際收益下降。

      6、再投資風險

      當市場利率下降時,基金所持有的債券價格會上漲,而基金將投資于固定收益類金融工具所得的利息收入進行再投資將獲得較低的收益率,再投資的風險加大;反之,當市場利率上升時,基金所持有的債券價格會下降,利率風險加大,但是利息的再投資收益會上升。

      7、經營風險

      它與基金所投資債券的發行人的經營活動所引起的收入現金流的不確定性有關。債券發行人期間運營收入變化越大,經營風險就越大;反之,運營收入越穩定,經營風險就越小。

      (二)開放式基金共有的風險

      1、管理風險

      在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平,造成管理風險。

      2、操作風險

      基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。

      3、其他風險

      戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金資產的損失。金融市場危機、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

      (三)本基金的特有風險

      1、本基金是混合型基金,股票資產占基金資產的比例為60%–95%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對宏觀經濟、資產市場和上市公司基本面的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。

      2、本基金可參與股票申購,由于股票發行政策、發行機制等影響新股發行的因素變動,將影響本基金的資產配置,從而影響本基金的風險收益水平。另外,發行股票的配售比例、中簽率的不確定性,或其他發售方式的不確定性,也可能使本基金面臨更多的不確定因素。

      3、本基金可參與股指期貨交易,股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。

      4、本基金投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險?;铒L險是期貨市場的特有風險之一,是指由于期貨與現貨間的價差的波動,影響套期保值或套利效果,使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類:一類為流通量風險,是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險,此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的;另一類為資金量風險,是指資金量無法滿足保證金要求,使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

      5、本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。資產支持證券的投資與基金資產密切相關,因此會受到特定原始權益人破產風險及現金流預測風險等的影響;當本基金投資的資產支持證券信用評級發生變化時,本基金將需要面對臨時調整持倉的風險;此外當資產支持證券相關的發行人、基金管理人、基金托管人等出現違規違約時,本基金將面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險。

      6、存托憑證的投資風險

      本基金的投資范圍包括存托憑證,可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

      (四)流動性風險

      1、基金申購、贖回安排

      本基金的申購、贖回安排詳細規則參見招募說明書第八部分的相關約定。

      2、擬投資市場的流動性風險評估

      本基金主要投資于國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨等投資品種。上述資產均在規范的交易場所、運作時間長,市場透明度較高,運作方式規范,歷史流動性狀況良好,正常情況下能夠及時滿足基金變現需求,保證基金按時應對贖回要求。極端市場情況下,上述資產可能出現流動性不足,導致基金資產無法變現,從而影響投資者按時收到贖回款項。根據過往經驗統計,絕大部分時間上述資產流動性充裕,流動性風險可控,當遇到極端市場情況時,基金管理人會按照基金合同及相關法律法規要求,及時啟動流動性風險應對措施,保護基金投資者的合法權益。

      3、擬投資資產的流動性風險評估

      本基金針對流動性較低的資產進行了嚴格的投資限制,主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%,以降低流動性風險。

      本基金為開放式基金,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足流動性的需求。同時,結合市場流動性特點,本基金將提前合理安排組合流動性,統籌考慮投資者申購贖回特征和客戶大額資金流向特征,以確定本基金在不同投資品種的配置比例,確保流動性充裕。

      4、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

      為應對巨額贖回情形下可能發生的流動性風險,基金管理人在認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時,可能采取部分延期贖回或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的流動性風險管理措施,詳細規則參見招募說明書第八部分第十條的相關約定。

      5、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

      基金管理人經與基金托管人協商一致,在確保投資者得到公平對待的前提下,可依照法律法規及基金合同的約定,綜合運用各類流動性風險管理工具,對贖回申請進行適度調整,作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。本基金的流動性風險管理工具包括但不限于:

      (1)延期辦理巨額贖回申請;

      (2)暫停接受贖回申請;

      (3)延緩支付贖回款項;

      (4)收取短期贖回費;

      (5)暫?;鸸乐?;

      (6)擺動定價;

      (7)啟用側袋機制;

      (8)中國證監會認定的其他措施。

      巨額贖回情形下實施部分延期贖回或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的情形及程序詳見本招募說明書第八部分第十條的相關約定。當實施部分延期贖回的措施時,本基金可能無法及時滿足所有投資人的贖回申請,投資人收到贖回款項的時間也可能晚于預期。當實施對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的措施時,該贖回比例過高的基金份額持有人將無法全額確認贖回,一方面可能影響自身的流動性,另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響。

      實施暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項的情形及程序詳見本招募說明書第八部分第九條的相關約定。若實施暫停接受贖回申請,投資者一方面不能贖回基金份額,可能影響自身的流動性,另一方面將承擔額外的市場波動對基金凈值的影響;若實施延緩支付贖回款項,投資者不能如期獲得全額贖回款,除了對投資者流動性產生影響外,也將損失延遲款項部分的再投資收益。

      收取短期贖回費的情形和程序詳見本招募說明書第八部分第六條的相關約定,對持續持有期小于7日的投資者相比于其他持有期限的投資者將支付更高的贖回費。

      暫?;鸸乐档那樾卧斠姳菊心颊f明書第十一部分第七條的相關約定。若實施暫?;鸸乐?,基金管理人會采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施,對投資者產生的風險如前所述。

      當基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以對本基金的估值采用擺動定價機制,即將本基金因為大額申購或贖回而需要大幅增減倉位所帶來的沖擊成本通過調整基金的估值和單位凈值的方式傳導給大額申購和贖回持有人,以保護其他持有人的利益。

      在實施擺動定價的情況下,在總體大額凈申購時會導致基金的單位凈值上升,對申購的投資者不利;在總體大額凈贖回時會導致基金的單位凈值下降,對贖回的持有人產生不利影響。

      當本基金啟用側袋機制時,實施側袋機制期間,側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值,并不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產的變現時間具有不確定性,最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。




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