400-810-5599
基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
南華瑞盈混合發起A 004845 2022-03-04 1.3792 1.3792 -0.98%
南華瑞盈混合發起C 004846 2022-03-04 1.4256 1.4256 -0.98%
南華豐淳混合A 005296 2022-03-04 1.9635 1.9635 -1.11%
南華豐淳混合C 005297 2022-03-04 1.8929 1.8929 -1.12%
南華豐匯混合 015245 2022-03-04 1.0000 1.0000 0.00%
南華瑞揚純債債券A 005047 2022-03-04 1.0443 1.0443 -0.03%
南華瑞揚純債債券C 005048 2022-03-04 1.0118 1.0118 -0.03%
南華瑞恒中短債債券A 005513 2022-03-04 1.0224 1.0224 -0.01%
南華瑞恒中短債債券C 005514 2022-03-04 1.0233 1.0233 -0.02%
南華瑞鑫定期開放債券 005625 2022-03-04 1.0316 1.1382 -0.01%
南華瑞元定期開放債券 006667 2022-03-04 1.0282 1.1382 0.00%
南華價值啟航純債債券A 007189 2022-03-04 1.0374 1.0674 -0.01%
南華價值啟航純債債券C 007190 2022-03-04 1.0526 1.0826 -0.02%
南華瑞澤債券A 008345 2022-03-04 1.0637 1.1637 -1.06%
南華瑞澤債券C 008346 2022-03-04 1.0543 1.1543 -1.06%
南華瑞泰39個月定開A 010278 2022-03-04 1.0288 1.0288 0.06%
南華瑞泰39個月定開C 010279 2022-03-04 1.0264 1.0264 0.06%
南華瑞利純債A 011464 2022-03-04 1.0620 1.3270 0.03%
南華瑞利純債C 011465 2022-03-04 1.0356 1.3006 0.03%
南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2022-03-04 1.2453 1.2453 -0.69%
南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2022-03-04 1.2360 1.2360 -0.69%
南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2022-03-04 1.7056 1.7056 -0.75%
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