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南華豐匯混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告

時間:2022-03-05

送出日期:2022年03月05日

1 公告基本信息 

基金名稱

南華豐匯混合型證券投資基金

基金簡稱

南華豐匯混合

基金主代碼

015245

基金運作方式

契約型、開放式

基金合同生效日

2022年02月28日

基金管理人名稱

南華基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

南華基金管理有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及及《南華豐匯混合型證券投資基金基金合同》等

申購起始日

2022-03-07

贖回起始日

2022-03-07

轉換轉入起始日

2022-03-07

轉換轉出起始日

2022-03-07

定期定額投資起始日

2022-03-07

2 日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間

投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資業務,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所以及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。 

3 日常申購業務 

3.1 申購金額限制

投資者通過銷售機構網點每筆申購本基金的最低金額為10元人民幣(含申購費);通過本基金管理人直銷中心申購,首次最低申購金額為5萬元人民幣(含申購費),已在直銷中心有認/申購本基金管理人旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,單筆申購最低金額為10元人民幣(含申購費)。

本基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整,實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。

投資者將當期分配的基金收益再投資時,不受最低申購金額的限制。 

3.2 申購費率

本基金在申購時收取基金申購費用;投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。申購本基金的申購費率見下表:

申購金額(M)

申購費率

備注

M<100

1.20%


100萬≤M<300

1.00%


300萬≤M<500

0.80%


500萬≤M

1000.00/


注:申購費用由投資者承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。 

3.3 其他與申購相關的事項

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資者可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效,則申購款項退還給投資者?;痄N售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申購申請。申購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。

申購以金額申請,遵循"未知價"原則,即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

投資者申購基金份額時,必須在規定的時間內全額交付申購款項,否則所提交的申購申請無效。

當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。 

4 日常贖回業務 

4.1 贖回份額限制

通過本基金的銷售機構贖回,每次贖回基金份額不得低于10份,基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額不足10份的,在贖回時需一次全部贖回。實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。

如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時,贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。 

4.2 贖回費率

本基金贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減,具體費率如下表:

持有期限(N)

贖回費率

N<7天

1.50%

7天≤N<30天

0.75%

30天≤N<180天

0.50%

180天≤N

0.00%

注:N為持有天數。

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中,對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費,將全額計入基金財產;對持續持有期不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費,將贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期不少于90日但少于180日的投資者收取的贖回費,將贖回費總額的50%計入基金財產。 

4.3 其他與贖回相關的事項

基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資者應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況?;痄N售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構已經接收到申請。贖回的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。

贖回以份額申請,遵循"未知價"原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

贖回遵循"先進先出"原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。

當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

投資者在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的贖回申請無效。

投資者贖回申請生效后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回時,款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。 

5 日常轉換業務 

5.1 轉換費率

  基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定?;疝D換費用由申請辦理該項業務的基金投資者承擔。具體公式如下:

  (1)轉出金額、轉換交易費:

  轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

  轉換交易費=轉出金額×轉出基金贖回費率

  (2)轉換費用:

  如果轉入基金的申購費率〉轉出基金的申購費率:

  轉換費用=轉換交易費+(轉出金額-轉換交易費)×轉換入基金的申購費率/(1+轉換入基金的申購費率)-(轉出金額-轉換交易費)×轉換出基金的申購費率/(1+轉換出基金的申購費率)

  如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率:

  轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

  基金在完成轉換后不連續計算持有期;

  具體贖回費費率以及各基金申購費率請參照相應的基金合同或相關公告。

  (3)轉入金額與轉入份額:

  轉入金額=轉出金額-轉換費用

  轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值 

5.2 其他與轉換相關的事項

5.2.1 適用范圍

本基金與下述基金之間可以開展轉換業務:南華瑞盈混合型發起式證券投資基金(A類:004845;C類:004846)、南華豐淳混合型證券投資基金(A類:005296;C類:005297)、南華瑞揚純債債券型證券投資基金(A類:005047;C類:005048)、南華瑞恒中短債債券型證券投資基金(A類:005513;C類:005514)、南華價值啟航純債債券型證券投資基金(A類:007189;C類:007190)、南華瑞澤債券型證券投資基金(A類:008345;C類:008346)、南華中證杭州灣區交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類:007842;C類:007843)、南華瑞利純債債券型證券投資基金(A類:011464;C類:011465)

基金暫停申購時轉換轉入同時也暫停,限制大額申購同樣適用;同一基金不同份額類別之間不可轉換。  

5.2.2 業務辦理機構

投資者可通過本公司直銷中心、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、中信證券股份有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、民商基金銷售(上海)有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、海通證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、中信建投證券股份有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、大連網金基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、國金證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、上?;匣痄N售有限公司、開源證券股份有限公司辦理相關基金轉換業務。 

6 定期定額投資業務

本基金在代銷機構開通定期定額投資業務,并參加代銷機構各種電子渠道基金定期定額投資申購費率優惠活動。開通本基金定期定額投資業務的代銷機構名單如下:

濟安財富(北京)基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、南華期貨股份有限公司、中信證券股份有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、民商基金銷售(上海)有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、海通證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、中信建投證券股份有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、大連網金基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、國金證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、上?;匣痄N售有限公司、開源證券股份有限公司。

定期定額投資的起點及定期定額投資申購費率的優惠措施請關注本基金管理人或代銷機構的相關公告或通知。 

7 基金銷售機構 

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

南華基金管理有限公司

7.1.2 場外非直銷機構

濟安財富(北京)基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、南華期貨股份有限公司、中信證券股份有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、民商基金銷售(上海)有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、海通證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、中信建投證券股份有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、大連網金基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、東方財富證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、國金證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、上?;匣痄N售有限公司、開源證券股份有限公司。

7.2 場內銷售機構

無。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2022年3月7日起,本基金管理人在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事項

本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀《南華豐匯混合型證券投資基金基金合同》和《南華豐匯混合型證券投資基金招募說明書》。

希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.zctoupiao.com)或撥打客戶服務電話400-810-5599了解基金相關事宜。

由于各銷售機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資者應以銷售機構具體規定的時間為準。 

南華基金管理有限公司

2022年03月05日


 

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