| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2022-03-04 | 1.3792 | 1.3792 | -0.98% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2022-03-04 | 1.4256 | 1.4256 | -0.98% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2022-03-04 | 1.9635 | 1.9635 | -1.11% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2022-03-04 | 1.8929 | 1.8929 | -1.12% | |
| 南華豐匯混合 | 015245 | 2022-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2022-03-04 | 1.0443 | 1.0443 | -0.03% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2022-03-04 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2022-03-04 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2022-03-04 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2022-03-04 | 1.0316 | 1.1382 | -0.01% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2022-03-04 | 1.0282 | 1.1382 | 0.00% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2022-03-04 | 1.0374 | 1.0674 | -0.01% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2022-03-04 | 1.0526 | 1.0826 | -0.02% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2022-03-04 | 1.0637 | 1.1637 | -1.06% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2022-03-04 | 1.0543 | 1.1543 | -1.06% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2022-03-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.06% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2022-03-04 | 1.0264 | 1.0264 | 0.06% | |
| 南華瑞利純債A | 011464 | 2022-03-04 | 1.0620 | 1.3270 | 0.03% | |
| 南華瑞利純債C | 011465 | 2022-03-04 | 1.0356 | 1.3006 | 0.03% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2022-03-04 | 1.2453 | 1.2453 | -0.69% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2022-03-04 | 1.2360 | 1.2360 | -0.69% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2022-03-04 | 1.7056 | 1.7056 | -0.75% |
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